Fx Optionen Physische Abrechnung

Juli Optionen Bericht Trends Highlights Aktienindex Optionen durchschnittlich 586.914 Verträge pro Tag im Juli, 1 YoY E-Mini SampP 500 Optionen ADV von 526.692 für Juli ist 5 im Vergleich zu 2015 Volljahr ADV SampP 500 Optionen ADV von 52.514 für Juli ist 13 im Vergleich zu 2015 Gesamtjahr ADV. Enorme Wachstumsraten am Ende des Monats E-Mini SampP 500 Optionen Juli ADV von 99.239 ist 89 im Vergleich zu 2015 Volljahr ADV. E-Mini NASDAQ-100 Optionen Komplex weiterhin in 2016 gedeihen, wie Juli ADV von 7.362 21 ist im Vergleich zu 2015 Ganzjahres-ADV. Juli ADV von 2.185 für wöchentliche Optionen ist 126 im Vergleich zu 2015 Volljahr ADV während ADV von 1.341 für Optionen am Ende des Monats ist 400 im gleichen Zeitraum. Trends Highlights 57 der Energie-Optionen gehandelt elektronisch mit einem durchschnittlichen täglichen Bildschirm Volumen von 182.021, 38 YoY Natural Gas Rekord 36 von Erdgas Optionen gehandelt auf dem Bildschirm, im Vergleich zu 11 im Juli 2015 Financial Natural Gas Optionen (LN) erzielte Rekord durchschnittliche tägliche Bildschirmvolumen Von 26.107, 13 Mal YoY Crude Oil Ein Rekord 78 von WTI Crude Oil (LO) Optionen gehandelt elektronisch Rekordoffenes Interesse an WTI Kalender Spread-Optionen als 12-Monats-Rohöl contango umgekehrt Brent Futures-Style Optionen (BZO) öffnen Interesse weiter zu klettern Mit 42.510 Kontrakten am Monatsende Trends Highlights 71 der Metalle Optionen gehandelt elektronisch auf CME Globex Kupfer Optionen ADV von 290 ist 205 YoY und 118 im Vergleich zu 2016 YTD ADV von 133 Kupfer Optionen offenen Zinsen ein 3-Jahres-Hoch auf 725 mit 6.966 Verträge wöchentlich Gold Optionen ADV war ein Rekord 266, 257 YoY, einschließlich einer einzigen Tag Volumen Rekord von 1.049 auf 77. Gold Wochenzeitungen schlagen Rekord-Open-Zinsen auf 77 mit 1.972 Verträge OPTIONEN TOOLS RESSOURCEN Tägliche Marktübersicht Reports YoY Vergleicht Juli 2016 bis Juli 2015 MoM vergleicht Juli 2016 bis Juni 2016 Copyright 2016 CME Group Alle Rechte vorbehalten. CME Group ist ein Warenzeichen der CME Group Inc. Das Globe-Logo, CME, E-Mini und Globex sind Marken der Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT ist eine Marke des Board of Trade der Stadt Chicago, Inc. NYMEX und ClearPort sind Marken von New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX ist eine Marke von Commodity Exchange, Inc. SampP 500 und SampP MidCap 400 sind Warenzeichen der McGraw-Hill Companies, Inc. und lizenziert für die Nutzung durch Chicago Mercantile Exchange Inc. NASDAQ - 100 ist eine Marke der Nasdaq Stock Market, die unter Lizenz verwendet wird. Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dow Jones amp Company, Inc. und wird hier unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Informationen in diesem Dokument wurden von der CME Group nur für allgemeine Zwecke erstellt und die spezifischen Situationen der Empfänger der Informationen nicht berücksichtigt. CME Group übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Die Angaben in dieser Broschüre sind nicht als Anlageberatung zu betrachten. Alle Angelegenheiten, die sich auf Regeln und Spezifikationen beziehen, unterliegen und werden durch offizielle CME-, NYMEX - und CBOT-Regeln ersetzt. Aktuelle CMECBOTNYMEX-Regeln sollten in allen Fällen konsultiert werden, bevor sie Maßnahmen ergreifen. Futures - und Optionshandel ist nicht für alle Anleger geeignet und beinhaltet das Verlustrisiko. Futures sind eine Leverage-Investition und weil nur ein Prozentsatz eines Kontraktwertes für den Handel erforderlich ist, ist es möglich, mehr als den für eine Futures-Position hinterlegten Geldbetrag zu verlieren. Daher sollten Händler nur Mittel verwenden, die sie sich leisten können, ohne ihren Lebensstil zu beeinträchtigen. Und nur ein Teil dieser Mittel sollte jedem Handel gewidmet werden, weil sie nicht erwarten können, auf jedem Handel zu profitieren. Alle Bezugnahmen auf Optionen beziehen sich auf Optionen auf Futures. Lesen Sie mehr Berichte Siehe vorherige Monate Optionen Berichte über das letzte Jahr. Über die CME-Gruppe Als weltweit führender und vielfältigster Derivat-Markt ist die CME-Gruppe dort, wo die Welt das Risiko bewältigt. Mit den vier Börsen CME, CBOT, NYMEX und COMEX bieten wir die breiteste Palette globaler Benchmark-Produkte in allen wichtigen Assetklassen an und helfen Unternehmen dabei, die unzähligen Risiken, denen sie in der heutigen unsicheren Weltwirtschaft gegenüberstehen, abzuschwächen. Folgen Sie uns für globale Wirtschafts-und Finanznachrichten. Cash Abwicklung Was ist eine Barausgleich Ein Barausgleich ist eine Abwicklungsmethode, die in bestimmten Futures und Optionskontrakten verwendet wird, wenn der Verkäufer des Finanzinstruments nach Ablauf oder Ausübung nicht den tatsächlichen Basiswert liefert Sondern die zugeordnete Cash-Position überträgt. Für Verkäufer, die nicht wollen, den tatsächlichen Besitz der zugrunde liegenden Cash-Ware zu nehmen. Eine Barausgleich ist eine bequemere Methode der Abwicklung von Futures und Optionskontrakten. Zum Beispiel ist der Käufer eines barabgerechneten Baumwoll-Futures-Kontraktes verpflichtet, die Differenz zwischen dem Spotpreis der Baumwolle und dem Futures-Preis zu zahlen, anstatt das Eigentum an physischen Baumwollbündeln zu übernehmen. BREAKING DOWN Barausgleich Bei Futures und Optionskontrakten handelt es sich um derivative Instrumente mit Werten auf Basis eines Basiswerts. Der Vermögenswert kann ein Eigenkapital oder eine Ware sein. Wenn ein Futures-Kontrakt oder Optionskontrakt abgelaufen ist oder ausgeübt wird, ist der konzeptionelle Rückgriff für den Inhaber des Vertrags, die physische Ware zu liefern oder die tatsächlichen Aktien zu übertragen. Dies ist bekannt als physische Lieferung und ist viel umständlicher als eine Barabrechnung. Wenn ein Anleger beispielsweise auf einen Futures-Kontrakt für einen Wert von 10.000 Dollar verzichtet, ist es am Ende des Vertrages unbequem, dass der Inhaber physisch Silber an einen anderen Anleger liefert. Um dies zu umgehen, können Termingeschäfte und Optionskontrakte mit einem Barausgleich durchgeführt werden, wobei dem Inhaber der Position entweder der Unterschiedsbetrag zwischen dem Anfangspreis und dem Schlussabschluss entweder gutgeschrieben oder belastet wird. Ein Beispiel für einen Barausgleich Futures-Kontrakte werden von Anlegern getroffen, die glauben, dass eine Ware künftig steigen oder fallen wird. Wenn ein Investor einen Futures-Kontrakt für Weizen verkürzt, geht er davon aus, dass der Weizenpreis kurzfristig sinkt. Ein Vertrag beginnt mit einem anderen Investor, der die andere Seite der Münze nimmt und glaubt, dass Weizen im Preis steigt. In diesem Beispiel geht ein Investor auf einen Futures-Kontrakt für 100 Scheffel Weizen für insgesamt 10.000. Dies bedeutet, am Ende des Vertrages, wenn der Preis von 100 Scheffel Weizen auf 8.000 sinkt, wird der Investor auf 2.000 verdienen. Allerdings, wenn der Preis von 100 Scheffel Weizen auf 12.000 erhöht, verliert der Investor 2.000. Konzeptionell werden am Ende des Vertrages die 100 Scheffel Weizen dem Investor mit der langen Position geliefert. Allerdings, um die Dinge einfacher zu machen, kann eine Barabrechnung verwendet werden. Wenn der Preis auf 12.000 ansteigt, muss der Kurzinvestor die Differenz von 12.000 - 10.000 oder 2.000 bezahlen, anstatt tatsächlich den Weizen zu liefern. Umgekehrt, wenn der Preis auf 8.000 sinkt, wird der Investor 2.000 von der Long-Position bezahlt.